De 3 bedste Warren Buffett-aktier at købe på et bjørnemarked

Advertisement

Berkshire Hathaway serveret Warren Buffett investeringsbil i over 50 år, og den legendariske investor har haft travlt med at købe et par aktier i første kvartal.

Af de snesevis af aktier, som Berkshire rapporterede om besiddelser i første kvartal, blev tre Motley Fool-bidragydere udvalgt. Æble (AAPL 0,67 %), Coca Cola (KO -2,74 %)såvel som Amazon (AMZN -1,31 %) som store virksomheder værd at købe i dette bjørnemarked. Alle tre har stærke brands, der kan modstå vanskelige økonomiske forhold og generere høje overskud i årtier.

Ikoniske mærker går igennem hårde tider

John Ballard (Æble): Hvis du vil tiltrække den største investor nogensinde, hvorfor så ikke starte med hans største indsats. Ved udgangen af ​​første kvartal den 31. marts ejede Berkshire 890 millioner Apple-aktier til en værdi af 155 milliarder dollars. Dette er en af ​​de største investeringer, Buffett nogensinde har foretaget.

For et par år siden var investering i en avanceret elektronikvirksomhed måske ikke det bedste valg i en svag økonomi, hvor folk skærer i unødvendige udgifter. Men Apple er så indgroet i folks dagligdag, at det kan betragtes som en forholdsvis sikker aktie på et bjørnemarked. Det betyder ikke, at aktierne ikke falder yderligere. Aktien er allerede faldet 25 % fra det seneste højdepunkt, men det eneste, der skal til for at investere succesfuldt, er, at du køber en fantastisk virksomhed, når den er tilgængelig til en rimelig pris, og holder fast i den i årevis. det Buffetts grundlæggende tilgang i en nøddeskal.

Det er svært ikke at se værdierne bag Apple. Aktierne handles til en fornuftig kurs på 21,5. ganget med indtjening pr. Apple er ikke dyrt i betragtning af, at den gennemsnitlige virksomhed har handlet omkring 16 gange sin fortjeneste i løbet af det sidste århundrede. Berkshire Hathaway øgede endda sin ejerandel i Apple lidt i det sidste kvartal, så Buffett eller en af ​​hans investeringsdeputerede ser klart på aktien som god værdi lige nu.

Apple imponerede alle ved at frigive en serie af Macs og iPads med nye proprietære M1-processorer. Faktisk var Apple i et kvartal, hvor den samlede pc-forsendelse aftog, en af ​​de få producenter, der vandt markedsandele i globale pc-forsendelser i første kvartal på bekostning af lederne. Lenovo såvel som HP.

AAPL Cash from Operations (TTM)-diagram

AAPL Cash from Operations (TTM) data på YCharts.

Apple tjener tonsvis af penge på operationer, der finansierer geninvestering i nye produkter og teknologier, og vigtigst af alt, voksende udbytte og dele løsesummen. I løbet af de seneste fem år har Apple brugt næsten 500 milliarder dollar på at returnere kapital til aktionærerne. Apples enorme profitstrøm fra at sælge produkter, som folk elsker at bruge hver dag, er en god grund til at købe aktier på et bjørnemarked.

Coca-Cola har været en fast bestanddel i folks hjem i årtier nu.

Parkev Tatevosyan (Coca Cola): I årtier har Coca-Cola-aktier været rygraden i Warren Buffetts Berkshire Hathaway-portefølje. Det ikoniske drikkevaremærke har gjort et fremragende stykke arbejde med at bevare sin dominerende position på sodavandsmarkedet. Millioner, hvis ikke milliarder af mennesker verden over drikker en af ​​drikkevarerne fra Coca-Cola-serien hver dag.

KO-indtægtsdiagram (årligt)

CO-indkomst (årlig) data på YCharts.

Dette gjorde det muligt for Coca-Cola at generere 38,6 milliarder dollars i omsætning i 2021. Dette er 17 % mere end de 33 milliarder USD, der blev tjent i 2020. og biografer. Som følge heraf faldt omsætningen på grund af pandemien. Det omvendte udspilles nu. Coca-Cola udnytter verdens fremskridt i kampen mod COVID-19 ved at give folk mulighed for at forlade deres hjem mere komfortabelt.

I mellemtiden har Coca-Cola arbejdet på at eliminere tab i sine aktiviteter, hvilket øgede driftsoverskudsgraden fra 22,4 % i 2012 til 28,6 % i 2021. Denne forbedring af rentabiliteten vil sandsynligvis spille en afgørende rolle for aktionærernes stemning, da margin på risiko i alle typer forretninger.

KO driftsmargindiagram (årligt)

KO Driftsmargin (årlig) data på YCharts.

Desuden under et bjørnemarked investorer lægger større vægt om virksomheder med bæredygtig indtjening. I betragtning af, at forbrugerne har udviklet vanen med at drikke en af ​​Coca-Cola-drikkene i årtier, er det usandsynligt, at de vil bryde vanen, hvis de mister deres arbejde eller deres indkomst skæres. Af disse grunde er Coca-Cola en af ​​mine bedste Warren Buffett-aktier, jeg kan købe på et bjørnemarked.

Når markedet falder, bliv hos de bedste

Jennifer Cybil (Amazon): Amazon-aktien har fået meget opmærksomhed på det seneste på grund af en aktiesplit. Men disse topaktier er et godt valg på grund af den velforvaltede forretning og solide muligheder. Når markedet er nede, er fokus på stærke aktier, der kan overleve, nøglen til at opretholde en robust portefølje.

Ud over aktiesplitningen har Amazon demonstreret sin værdi som virksomhed i svære tider. dette er det største e-handelsvirksomhed på verdensplan, der tegner sig for op til 50 % af alt onlinesalg. Mens salgsvæksten er aftagende, bevæger virksomheden sig stadig i den rigtige retning, hvor salget steg 7% år-til-år i første kvartal.

Virksomheden er bestemt under et vist pres lige nu. Drevet af stigende omkostninger og lønninger, inflation og enorme investeringer for at opbygge sin kapacitet til at imødekomme den stigende efterspørgsel i begyndelsen af ​​pandemien, havde Amazon et nettotab i første kvartal. Virksomheden ville også have haft et driftsunderskud, hvis det ikke var for den fortsatte fænomenale præstation af Amazon Web Services (AWS), som oplevede en stigning på 37 % år-til-år i omsætningen og en stigning på 55 % i driftsindtægterne til 6,5 milliarder USD.

Men hun er i en god position og sandsynligvis den bedste position af næsten ethvert firma til at trives, når chipsene ikke virker. På trods af et lille fald i første kvartal, har dens e-handelsafdeling stadig et stort salg. På tidspunktet for den sidste opdatering i april 2021 var der 200 millioner Prime-brugere, men ledelsen sagde, at millioner af nye medlemmer siden er blevet tilføjet. De er afhængige af ham til at drive deres daglige forretning, og finansdirektør Brian Olsawsky sagde, at Prime-medlemmer er “en nøgledrivkraft for vækst.” Opdateringshastigheden er også hurtig. Til gengæld er Amazon stærkt afhængig af sit tredjepartssalg, hvilket betyder, at det ikke har det samme lagerproblem. Mål såvel som walmart beskæftiger sig med.

Under et bjørnemarked kan det beskytte din portefølje ved at holde dine midler i betroede aktier, og Amazon passer til regningen.

Add Comment