US dollar, US dollar, DXY-indeks, Fed, Bank of England, Bank of Japan, statsobligationer – emner til diskussion
- amerikansk dollar holdt fast i de seneste fremgange, mens markedet venter på Feds beslutning
- APMENC-aktier lavere, men ikke alle risikable aktiver blev ramt i dag
- Alle kigger på forud for centralbankmødet.tirsyg amerikansk dollar genoptage optrenden?
Den amerikanske dollar ramte det højeste niveau i 20 år, da markederne stadig genopbygger efter sidste fredags forbløffende amerikanske CPI.
Nogle risikable aktiver fik et pusterum i dag med Aussie, kiwi og det britiske pund steg markant, da markederne tog et pusterum forud for, hvad der tegner til at blive en hektisk uge med mange centralbankmøder.
- Onsdag – Federal Reserve
- torsdag – Bank of England
- Fredag - Bank of Japan
En renteforhøjelse på 50 basispoint fra Federal Reserve er muligvis ikke nok til at dæmpe markedets frygt for et stigende inflationært godstog.
Hele statskassens rentekurve skød op af frygt for, at renterne skulle stige meget højere end forventet for at sætte den inflationære ånd tilbage i flasken. Denne stigning i amerikanske renter understøttede den amerikanske dollar.
Den toneangivende 10-årige obligation giver det højeste afkast i 11 år og handles til 3,44 % i den amerikanske session og er fortsat over 3,30 % i Asien i dag.
5/30 rentekurven er vendt til det laveste niveau siden september 2000. Dette understreger markedets bekymring for, at renterne skal hæves så højt i den nærmeste fremtid, at det vil forårsage langsigtede skader på økonomien.
Bank of England (BoE) står over for en afmatning i økonomien på et tidspunkt, hvor den også står over for en ubehagelig høj inflation. Markedets forventninger om en renteforhøjelse fra dem med 50 b.p. er gemt.
I den anden retning forpligtede Bank of Japan (BoJ) sig til at købe flere japanske statsobligationer (JGB) onsdag efter at have justeret sin benchmark-rentekurve (YCC) tidligere i dag for at udvide løbetiden ud over det 10-årige JGB, som han er. været målrettet før.
I et uplanlagt træk sagde Bank of Japan, at den ville købe JGB i den ekstra lange del af rentekurven. Det 30-årige JGB-udbytte nåede 1,26% i dag, det højeste i 6 år. USD/JPY forbliver stabilt under 135 efter at have ramt et højdepunkt i 24 år på 136,19 i går.
Mens Fed og Bank of England står til at stramme op, vil Bank of Japan sandsynligvis fastholde en ultra-løs pengepolitik.
Aktiemarkederne forbliver generelt under pres, men futures peger på et lille stigning i de tidlige europæiske og nordamerikanske pengesessioner.
Australien ACX 200 blev slået efter hjemkomsten fra ferie i mandags og indhentede massakren, et fald på mere end 5 % på et tidspunkt.
bitcoin var også fanget i risikoaversion. I dag handler den under 21.000.
Sammenlignet med dem er råvaremarkederne relativt rolige, selvom landbrugsmarkederne er blødere på grund af frygt for, at efterspørgslen kan kollapse.
Rå olie er også stabil, da forsyningsproblemer i nogen grad opvejes af nedlukningen i Kina og frygten for en recession. Guld mistede sin glans natten over, men holdt stand i Asien og handlede omkring $1.825 pr. ounce.
Efter de britiske jobdata og det tyske CPI vil USA se PPI-tal.
Se hele den økonomiske kalender her.
Teknisk analyse af US Dollar Index (DXY)
DXY overvandt sidste måneds højdepunkt og nåede et nyt højdepunkt i 20 år i dag. Den næste rekord nogensinde, der kunne tilbyde modstand, er på 109,77 september 2002.
Momentumet ser ud til at være bullish med positive gradienter på tværs af alle kort-, mellem- og langsigtede markeder. simpelt glidende gennemsnitMed (SMA)
Efter at have nået dette højdepunkt flyttede prisen sig ud af det øvre bånd af 21-dages SMA baseret på Bollinger Band.Et tæt inde i båndet kan indikere en potentiel vending.
Support kunne være 10- og 21-dages SMA’er, i øjeblikket på henholdsvis 103,15 og 102,72.
Diagram Medoprettet af TradingView
— Skrevet af Daniel McCarthy, DailyFX.com-strateg
For at kontakte Daniel, brug kommentarfeltet nedenfor eller @DanMcKathyFX på twitter
