Næste uge: efter et kraftigt frasalg af aktier venter markederne på beslutningen fra Fed og FOMC-ledelsen

  • Aktier tåler det værste salg i tre uger
  • Udfladning af rentekurven
  • Bitcoin fuldfører to bearish mønstre

Efter fredagens amerikanske rapport viste sig at være meget varmere end forventet, er investorerne ved at forberede sig på Federal Reserves rapport i denne uge. De smarteste penge holder også øje med obligationsmarkederne efter spor om en mulig afmatning i økonomisk vækst midt i vedvarende bekymringer om inflation. De statslige renter steg fredag, hvor obligationen ramte sit højeste niveau i mere end et årti, selv da benchmark steg til det højeste niveau siden 2018.

Også i sidste uge led amerikanske aktier deres største frasalg i tre ugers fald. Den nedadgående afmatning begyndte allerede før offentliggørelsen af ​​forbrugerprisindekset, da markedsuroen forstærkedes på grund af frygt for, at eskaleringen af ​​inflationen vil tvinge amerikanske finanspolitiske beslutningstagere til at indtage en permanent aggressiv holdning til .

Aktier blev solgt med diskretionære, teknologiske og finansielle aktier under særligt pres

Tabte 2,9 % på ugens sidste handelsdag, årets næststejleste frasalg og et ugentligt fald på 9 ud af 10 på grund af voksende frygt for, at Fed ikke vil være i stand til at finde den rigtige balance for at stramme for at komme ud. slå og tæmme inflationen. Markederne er bekymrede for, at centralbanken enten vil fortsætte med at jagte højere inflation eller risikere at presse økonomien, der stadig lider af flaskehalse i forsyningskæden, ud i recession.

Blandt de 11 SPX-sektorer klarede aktierne sig dårligst; sektoren faldt 4 % alene fredag. I den modsatte ende af spektret trak kun 0,4 % sig tilbage, kun en tiendedel af den efterslæbende gruppe. Den vedvarende stigning i inflationen menes at være årsagen til, at forbrugerne skærer ned på det væsentlige, men fortsætter med at købe vigtige hygiejneprodukter og fødevarer.

Nogle analytikere mener, at det nu er det perfekte tidspunkt at satse på forbrugsaktier. De hævder, at inflationen har toppet. Vi er endnu ikke trygge ved at lave disse bullish udsigter baseret på fundamentale forhold, og tekniske forhold er ikke opmuntrende fra vores synspunkt.

XLY Ugentligt

Prisen falder konstant under den faldende kanal, hvilket viser en svækket efterspørgsel. Nu står den også til at falde under 200-ugers MA. Med undtagelse af starten på den første bølge af pandemien, har 200 WMA været prisunderstøttende siden 2010.

aktier var den næstværste fredag ​​med et fald på 3,8 pct.

XLK Ugentligt

I april ramte sektoren et H&S-højde, hvilket blev bekræftet i maj-juni, hvilket tyder på yderligere prisfald.

Den tredje værste sektor var , som faldt 3,6 %. Dette fik nogle analytikere til at foretage opkald for at købe Goldman Sachs (NYSE:) og Wells Fargo (NYSE:) aktier. Begge aktier faldt under deres respektive bogførte værdi.

Fredag ​​faldt GS til det laveste niveau siden januar 2021. Der er dog et teknisk argument for, at der nu er en chance for en rebound.

Ugentlig GS

Aktier har fundet støtte på en trendlinje, der forbinder højdepunkterne i 2007 og 2018.

På samme tid, selvom Wells Fargo-aktierne faldt til deres laveste niveau siden april 2021, kan vi ikke fremføre et teknisk argument, der tyder på et opsving i WFC-aktierne.

De faldt 3,6 %, hvilket er bagud i de store gennemsnit. Small caps faldt 2,7 %, ligesom blue chips.

NASDAQ 100 leverede også sin dårligste præstation i de sidste tre dage af handelsugen og faldt 6,9 % i løbet af perioden.

Investorer forsøger nu at finde ud af, om frasalget har kørt sin gang, eller om der er mere plads til et yderligere fald i aktiekursen. På nuværende tidspunkt er den generelle opfattelse, at banken hæver renten med yderligere et halvt procentpoint. Inflationen målt ved forbrugerprisindekset steg dog 8,6 % år-til-år i maj, det højeste siden december 1981.

Markederne håber, at Fed-formand Jerome Powell vil give nogle svar efter det to-dages centralbankmøde og rentebeslutningen. Bekymrede handlende frygter, at Fed kan skubbe gaspedalen i gulvet og hæve renten mere aggressivt end oprindeligt antaget. Som sådan vil Powells sprog blive gransket i håb om at finde spor til centralbankens tanker om, hvad de planlægger for september.

Det antages, at hvis han tilføjer noget til den tidligere offentliggjorte manual, vil det være militant. Hvis han ikke gør det, kan markedet betragte det som dueagtigt.

Rentekurven i sidste uge, hvor den 2-årige rente steg fra den 10-årige.

US statsrente 10:2

Et fald i spændet signalerer en stigning i chancerne for en recession.

I et spejlbillede steg aktierne for en tredje dag, inden for 0,7 % af deres toppunkt den 12. maj, det højeste for dollaren siden 2002.

klatrede også, på trods af dollarens styrke, til status som sikker havn og nåede sit højeste niveau siden 6. maj.

Guld dagligt

Det gule metal fortsatte sit spring fra optrendlinjen og fra 200-dages DMA.

Efter megen snak om bunden faldt den førende kryptovaluta for sjette dag i træk til det laveste niveau siden december 2020.

Bitcoin dagligt

Det digitale token har fuldført et fortsættelsesmønster på et tyndt hak af en massiv Double Top, der lover en tilbagevenden til enkeltcifrede priser i tusindvis af dollars.

faldt på den anden dag for at afslutte handelsugen. Prisen faldt fra det højeste niveau siden lukningen den 8. marts, hvilket er det højeste punkt for råolie siden 2008.

kommende uge

Alle tider er EDT

Mandag

02:00: Storbritannien – : tidligere udskrevet med 0,8 % k/k, -0,1 % .

02:00: Storbritannien – : vækst til 0,2% forventes fra -0,2% m/m.

tirsdag

02:00: Storbritannien – : steg til 7,6% fra 7% i april.

02:00: Storbritannien – : et hop til -42,5K fra -56,9K er forudsagt.

5:00: Tyskland – : der forventes en stigning til -27,5 fra -34,3.

8:30: USA – : vækst forventes til 0,8% fra 0,5%.

22:00: Kina – : sandsynligvis rettet til -0,5% fra -2,9%.

onsdag

8:30: USA – : til 0,8 % fra 0,6 % m/m.

8:30: USA – : fald til 0,2 % fra 0,9 % m/m forventes.

10:30: USA – : der er et fald til -1,917 mio. fra 2,025 mio.

14:00: USA – FOMC rentebeslutning

torsdag

7:00: Storbritannien – : der forventes en stigning til 1,25 % fra 1,00 %.

8:30: USA – : et fald til 1,787 millioner fra 1,823 millioner blev forudsagt.

8:30: USA – : prognose for et fald til 215K fra 229K.

23:00: Japan – : ses at forblive stabil på -0,10 %

Fredag

05.00: Eurozone – : blive på 8,1 pct.

8:45: USA –

Leave a Comment