Næste uge på Dalal Street: Markedet vil stadig være stærkt afhængigt af aktier

Næste uge på Dalal Street: Markedet vil stadig være stærkt afhængigt af aktier

Aktiemarkederne havde generelt en positiv uge, men den overordnede stemning forblev ret foreløbig, da Nifty svingede begge veje i fem handelssessioner, før de sluttede med en positiv tone.

Selve indekset brød ud af handelsområdet 16400-15700, hvilket er ret bredt på sin egen måde; det led dog tilbage og konsoliderede sig igen i et snævert område.

ugentligET DELTAGERE

Handelsområdet forblev også en smule snævert; sammenlignet med et interval på 511 point ugen før, svævede Nifty i et mindre interval på 355 point.



På trods af at det overvejende forblev positivt, tog indekset ikke et væsentligt skridt op. Nifty50-overskriften lukkede med en nettogevinst på 231,85 point (+1,42%) for ugen.

Fra et teknisk synspunkt har et brud over 16400 gjort dette niveau til en øjeblikkelig støtte for Nifty på kort sigt. Derudover har Nifty indtil videre holdt en dobbeltbund dannet nær det umiddelbare lavpunkt i dette område. Indeksets umiddelbare modstand er det 50-ugers glidende gennemsnit, som i øjeblikket er på 17056; dette gør igen 16400-17000 zonen til en anden handelszone for indekset.

Derudover faldt volatiliteten også i løbet af ugen; INDIA VIX faldt 7,01% til 19,98.

Den kommende uge er fortsat afgørende for markederne. Indekset handler i en smal handelszone; dette vil kræve et omfattende skub over 17000. 16700 og 16950 niveauer fungerer som umiddelbare modstandsniveauer; understøttelse forventes på 16520 og 16380 niveauer.

Ugentlig RSI er 46,47; det viser en moderat bullish divergens i forhold til prisen.

Den ugentlige MACD er bearish og forbliver under signallinjen. En top viste sig på stearinlysene; det viser markedsdeltagernes usikre og ubeslutsomme adfærd.

Mønsteranalyse viser, at indekset handler under 50-ugers glidende gennemsnit på 17056. Det handler dog over 200-ugers og 100-ugers glidende gennemsnit.

En bevægelse mod det 50-ugers glidende gennemsnit vil også bringe indekset til en meget vigtig mønstermodstand; Modstanden i dette mønster er trendlinjen, som Nifty brød på vej ned.

Samlet set kan vi fortsat se, hvordan markederne handler nogenlunde. Markederne forventes i vid udstrækning at forblive strengt knyttet til aktier.

Vi kan se en isoleret outperformance af aktier i alle sektorer, snarere end nogen bestemt sektor, der dominerer i løbet af ugen. Det ville være ekstremt vigtigt at forblive med den rigtige aktietype. Det anbefales at fokusere på at undgå korte positioner og bruge dips, hvis nogen, til at indtaste aktier, der viser forbedring i deres relative styrke. Vi kan forvente gode resultater fra lommer som energi, PSE, forbrug, IT osv. i de kommende dage.

I vores gennemgang af de relative rotationsdiagrammer sammenlignede vi de forskellige sektorer med CNX500 (NIFTY 500 Index), som repræsenterer over 95 % af markedsværdien af ​​alle børsnoterede free float-aktier.

uge 02Agenturer
En ugeAgenturer

Analyse af Relative Rotation (RRG) diagrammer viser, at nogle lommer mister styrke i forhold til deres momentum sammenlignet med bredere markeder. Metalindekset faldt endnu lavere i svækkelseskvadranten. Derudover har ejendomsindekset, som i sidste uge rullede tilbage til opsiden, kraftigt tabt relativt momentum og rullet tilbage i den haltende kvadrant. Vi kan se, at disse lommer er relativt efter det bredere Nifty500-indeks.

Indekserne Nifty Consumption, FMCG, Infrastructure, Pharma, PSE, Commodities og Midcap 100 er i den førende kvadrant. Men få af disse grupper mister noget af deres relative momentum sammenlignet med de bredere markeder.

Nifty Media rullede tilbage inden for den svage sektor; CCGT Bank er også fortsat i den svækkende kvadrant.

Nifty Services-sektoren og Nifty IT-indeksene forbliver i den haltende kvadrant. Disse lommer kan vise en relativ underperformance sammenlignet med de bredere markeder, men nogle aktier i disse grupper kan ikke udelukkes.

Både Bank Nifty- og Financial Services-indekset er i forbedringskvadranten.

Vigtig note. RRGTM-diagrammer viser relativ styrke og momentum for en gruppe aktier. I diagrammet ovenfor viser de relative resultater i forhold til NIFTY500 (brede markeder) og bør ikke bruges direkte som købs- eller salgssignaler.

Leave a Comment